미국 관세, 중동 전쟁, 실적시즌과 주식_20250324

 

빠른요약)

✔ 지정학 리스크 확대: 중동 불안, 유가 자극

✔ 정치적 리스크 부상: 트럼프 재등장 + 관세 공포

✔ 실적보다 멘트가 무섭다: 기업 실적 시즌, 주가는 예측 불가

 

📌 이럴 땐?

섹터별 리스크 관리와

고배당/저변동성 종목 중심의 방어적 포트폴리오 필요

 

지금은 무슨 시간?!

경제 탐구 시간!

(바쁘면 빨간 글자만)

⚔️ 중동, 또 전쟁 분위기?

이스라엘과 헤즈볼라가 넉 달 만에 최대 교전을 벌임

이 정도면 휴전이 아니라 재점화임

 

가자지구에선 지상작전 확대 중

하마스 발표로는 사망자 수가 5만 명 돌파했다는 주장까지

여기서 끝이 아님

이란이 개입할 가능성, 미국의 중재 실패 가능성

모든 게 시장에 불안요인으로 작용함

 

💬 왜 우리한테 중요하냐고?

 

전쟁 소식 들리면 유가 상승

유가 오르면 물가 다시 자극받음

 

요즘 시장은금리 인하 기대감으로 버티는 중

 

근데 유가 때문에 인플레 재확산 되면?

→ 미국채 금리↑, 나스닥↓, 환율↑,

→ 원유·방산 관련주만↑

한마디로, 긴장감 높아지는 구간

 

💣 트럼프 표적 관세 다시 간다

트럼프가 요즘 무역 얘기 다시 꺼냄

“무역적자 상위 8개국에 관세 때릴 것”

거기 한국 포함됨

 

WSJ도 말했음

4월부터는 자동차·반도체·제약 위주로

관세 부과할 가능성 높다고

무역전쟁 시즌2 오는 건가?

 

과거 기억남?

트럼프가 중국·EU·한국 때렸을 때

코스피, 코스닥 다 박살났던 시기

 

이번엔 더 정교하게, 표적 관세

“타깃 지정 후 바로 때리는 방식”이 유력하다고 함

반도체·자동차 수출에 의존하는 한국 기업들

지금부터 리스크 관리 준비해야 함

 

특히 대중국 중간재 수출 비중 높은 업체들

바로 직격탄 맞을 수 있음

📉 실적 시즌 = 실망 시즌?

이번 주에 주목할 기업들,

마이크론, 나이키, 보잉

 

마이크론:

실적 좋아도 8% 급락

→ 왜? “좋긴 한데, 기대엔 못 미침”

→ 실적 = OK / 전망 = 글쎄?

 

나이키:

CFO가 “전망 어둡다”고 발언하자마자

8%대 폭락

 

보잉:

반대로 CFO가

“현금흐름 개선될 듯” 한 마디 하자

6% 넘게 급등

.

💬 여기서 얻는 교훈?

 

요즘 주가는 실적보다 말에 반응함

숫자보다 ‘전망 코멘트’ 한 마디가 주가를 움직임

 

특히 미국 주식 투자하는 사람이라면?

CFO, CEO 발언 하나하나에 민감하게 반응할 준비 필요함

 

 

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